有色钢铁行业周策略：社融利空落地、稳增长政策加码板块或将修复

2022-05-17 13:33来源：中国电商网

宏观:4月社会融资数据大幅下降，差异化房贷政策保障购房需求。央行数据显示，4月社会融资规模新增9102亿元，前值4.65万亿元，比去年同期少9468亿元。

5月15日，中国人民银行将首套房个人商业贷款利率下限下调20个基点。在此基础上，各地决定自主提高房贷利率下限。

钢铁:发改委查了粗钢生产基地，2022年还会继续减产。本周螺纹钢产量环比微增0.61%，消费量环比大幅增长4.49%。本周钢企复产。Mysteel数据显示，本周长流程螺纹钢产能利用率为74.6%，环比微涨1.11PCT。国家发改委表示，2022年将继续推进全国粗钢减产工作，促进钢铁行业高质量发展。

新能源金属:4月份，中国新能源汽车产量环比下降33.86%，同比增长44.33%。锂方面，本周国内56.5%氢氧化锂价格为46.75万元/吨，环比微跌0.32%；国内99.5%电池级碳酸锂价格为46.15万元/吨，环比持平。本周MB标钴环比小幅下降，四氧化三钴环比明显下降。镍方面，本周LME镍现货结算价为27699美元/吨，环比大幅下跌8.61%。

业内:欧盟计划征收碳关税，中国铝出口优势可能减弱。本周铜冶炼厂TC/RC比环比大幅下降，1月份全球精铜产量和初级精铜产量环比大幅增长，3月份电解铝开工率维持在92%的高位，同比大幅增长1.61PCT从上个月开始。库存方面，LME铜库存环比大幅增加，LME铝库存环比大幅减少。价格方面，本周LME铜现价大幅下跌5.48%，LME铝现价微涨0.99%。利润方面，本周新疆、云南、山东、内蒙古电解铝利润下降。

金:美国通胀率高企引发加息加速担忧，金价加速下行。本周COMEX金价环比下跌3.01%，黄金非商业净多头持仓数量环比下跌8.65%。本周美国10年期国债收益率为2.84%，较上月微跌0.28厘。

钢铁:一般钢铁，建议一方面关注碳排放强度和吨钢能耗较低的上市公司，中信特钢、方大特钢(600507，未评级)、吕林燕钢铁(000932，买入)，另一方面关注PB较低的上市公司，如马钢股份(600808，未评级)、新钢股份，特钢方面，建议关注新能源核电特钢的供应商

新能源金属:建议关注赣锋锂业、永兴材料(002756，买入)、盐湖股份(000792，未评级)等富锂企业。

铜:建议关注紫金矿业，铜矿和金矿都在扩张；和锂电池铜箔制造商:

世纪佳缘科技、诺德(600110，未评级)等。

铝:建议关注高端铝企云南铝业、明泰铝业(601677，买入)、南山铝业(600219，未评级)。

金:建议关注山东黄金、资源(000603，未评级)等风险提示。

宏观经济增长放缓；原材料价格波动

责任编辑：樊华

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